El Desarrollo De Un Plan De Trading

El desarrollo de un Plan de Trading Un plan comercial es un conjunto de reglas que cubre varios aspectos de su vida comercial. Los comerciantes con un plan se negociarán mejor que los que no. El viejo dicho en el negocio y ldquo; no puede planear y planear para fallar y rdquo; se aplica aquí. Los comerciantes con un plan puede entrar en los mercados con mejores ideas de su propia psicología personal, estilo, estrategia y objetivos. El plan les permite monitorear su desempeño, evaluar su progreso, y el comercio de manera más objetiva con menos emoción y el estrés. Proporciona un conjunto de reglas para mantenerlos enfocados en la dirección correcta, que es ser consistentemente rentable. Un buen plan estrictamente ceñido a ayudará a minimizar las pérdidas y mantenerse en el juego más largo. Un plan comercial facilita la toma de decisiones, ayudando a reducir la influencia de las emociones de la ecuación de modo que usted puede operar de manera más eficiente. Nos ayuda a ser más como un robot fría y calculada de comercio (sus decisiones comerciales y acciones calibrados para el y ldquo; código y rdquo; del plan) en lugar de un egoísta, emocional, y subrayó comerciante volar por el asiento de sus pantalones, lo defectuoso, juicios irracionales en el calor del momento. Si el comercio con un sistema automatizado o EA, que incorpora gran parte de su plan dentro de sus propios algoritmos personalizados, entonces probablemente no es necesario seguir un plan de negociación tanto como código dentro de la EA. Un plan comercial es una manera para que los operadores manuales para ser más como altamente sofisticados, máquinas comerciales adaptables; y con el tiempo y la experiencia, tal vez incluso mejor que cualquier robot de comercio, debido a la mayor potencia de cálculo y la adaptabilidad de un cerebro humano. Es importante diferenciar un plan de negociación de una estrategia. Es fácil confundir los dos. Una estrategia abarca cosas como entrada, salida. la gestión del comercio, la administración del dinero. Un plan comercial es como su plan de negocio, cubriendo sus acciones mentalidad, de estrategia, de rutina de comercio, metas, recompensas, y de emergencia. Se mantiene enfocado. Un buen plan de negociación debe ser sólido y líquido a la vez: debe ser escrito en piedra, mientras que usted está negociando, pero sujeta a una nueva evaluación después de que el mercado se ha cerrado. Debe evolucionar y cambiar con las condiciones cambiantes del mercado, así como a las nuevas ideas, habilidades y conocimiento del comerciante en desarrollo. ¿Cuáles son las características principales de un Plan de Trading? Planes comerciales deben ser simples, ya que hace que sea más fácil de seguir y enfoques simples han demostrado que funciona a través del tiempo. Aquí hay cinco características importantes que cada plan debe tener. Trading Mindset Mentalidad Trading representa la autoevaluación del comerciante con respecto a su actitud mental particular, hacia el comercio, sus emociones durante la jornada, el espacio y el tiempo para el comercio, y sus fortalezas y debilidades. Rompamos éstos en preguntas, que vamos a seguir adelante con un ejemplo. Preguntas: ¿Por qué quiero ser un comerciante (motrices, talentos)? ¿Cuál es mi estilo de negociación (/, día / swing / posición técnica fundamental)? ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades? (lista, especifique cómo maximizar primera, minimizar este último) ¿Estoy en el marco derecho de la mente (¿estás tranquilo y relajado o estresado, cansado, emocional)? ¿Cuánto tiempo espero dedicar a la negociación, el desarrollo de mi sistema y la realización de investigaciones comerciales? Ejemplo respuesta Quiero ser un comerciante con el fin de ganar dinero para complementar mis ingresos de trabajo. Este objetivo es importante para mí porque quiero tomar el control de mis finanzas personales. Creo que puedo convertirme en un empresario de éxito porque estoy seguro de sí mismo, creativo y un excelente investigador. Soy un operador técnico y mi estilo es el día de comercio y la reventa. Sólo tengo 2 horas para dedicar a negociar cada día, y en esa ventana de tiempo espero estar en fuera y dentro de 0-4 oficios, dependiendo de las condiciones del mercado y las técnicas puestas a punto que estoy viendo. Sólo voy a comerciar en los días que estoy descansado, relajado y no distraerse con el trabajo, la familia u otros eventos en mi vida. Tengo una hora extra en el día (por las noches cuando los niños están en la cama) para dedicarse al comercio de revisión y sistema de investigación y análisis. Mi fuerza principal es que estoy segura de sí misma con un buen ojo para el mercado. Puedo ver una situación en desarrollo en un marco de tiempo corto y explotarla. Mi principal debilidad es que me convierto en un apego emocional a la (o dirección comercial) comercio cuando tengo que ser más adherentes al sistema y sus reglas de salida. Para manejar esta debilidad, voy a seguir las reglas de la estrategia de salida de manera estricta, o voy a trabajar con una EA salida o script que maneja más robóticamente las condiciones de salida. Objetivos de Trading Hay muchas razones para convertirse en un operador, y hacer dinero es común para todos, pero es importante que conozca sus objetivos financieros. El establecimiento de objetivos es una parte importante, ya que le proporciona un faro para trabajar en pro de la capacidad de seguimiento de su progreso y la motivación para trabajar. ¿Cuál es mi meta de comercio? ¿Por qué se puede esperar para lograrlo? ¿Cuáles son mis objetivos de ingresos (por semana, mes, año)? ¿Cómo sabré cuando mi plan está funcionando o no? Ejemplo respuesta Mi objetivo comercial es ser consistentemente rentable todas las semanas, meses y años. Estoy esperando para lograr un crecimiento de al menos 5% en mi cuenta de patrimonio por mes con menos del 20% intermensual dibujar hacia abajo. Puedo lograr este objetivo porque mi estrategia está bien desarrollado e investigado: ha sido Atrás y Adelante probado en los últimos 4 años para ser consistentemente rentable. El factor ventaja es la alta probabilidad de ganar el comercio. Si puedo permanecer fiel a la estrategia y plan de negociación, mi meta es alcanzable. Si, a pesar de mi adhesión rigurosa a la estrategia y el plan, no me encuentro con mis objetivos, tengo que volver a evaluar el sistema, los mercados, y mi relación con ambos. Si puedo lograr mi objetivo durante dos meses consecutivos, tengo la intención de recompensar a mí mismo tomando unas vacaciones con mi familia. Riesgo de Contratación y Administración del Dinero La gestión del riesgo se centra en el riesgo de cada operación, la relación riesgo-recompensa, la probabilidad de ganar, y la posición de calibrado. Dependiendo de su cuenta, la pareja y el riesgo de aceptar por el comercio, usted debe ser capaz de calcular el tamaño exacto de la posición que debe utilizar para el comercio. La administración del dinero, por otra parte, se centra en el dimensionamiento inicial mucho en relación a cuenta el tamaño, y cómo se aumenta y disminuye a medida que crece la cuenta o cae. Preguntas: ¿Cuál es mi actitud hacia el riesgo? ¿Cuál es mi riesgo de mercado global? ¿Cuál es mi stop loss? ¿Cuál es mi riesgo de estrategia, es decir, la precisión del comercio combinado con la relación riesgo-recompensa por el comercio? ¿Cuál es mi tamaño de lote óptimo, y el riesgo máximo por el comercio? ¿Qué enfoque de gestión de dinero voy a utilizar? ¿Qué voy a hacer en caso de un gran sorteo de abajo? ¿Cuál es mi agente y el riesgo de hardware? Nota: una buena calculadora para ayudarle a determinar el tamaño de la posición en relación con el riesgo porcentaje ideales por el comercio se puede encontrar aquí: Posición calculadora Ejemplo respuesta Yo me considero un comerciante prudente. No estoy en el día de comercio porque soy más agresivo. En cambio, me temo que el riesgo potencial de exposición al mercado; cuanto más tiempo estoy en el mercado la mayor algo va a salir mal. Yo prefiero en vez de estar en y fuera del mercado, captar mis ganancias e ir a la cama a pierna suelta sin temor a mi oficio de ser vulnerable a una reversión del mercado no estoy allí para tratar. Desde estaré arriesgando 50 pips stop loss para cada objetivo potencial de beneficio 25 pips, mi relación riesgo / recompensa es 1: 2. No es la mejor relación riesgo recompensa pero espero que salga adelante con el 75% de probabilidad de una operación ganadora, según lo determinado por backtesting. Mi objetivo es correr el riesgo de sólo el 1% de mi cuenta en el mismo oficio. Desde que voy a negociar con $ 1000 con una parada de 50 pips en EUR / USD, puedo negociar con 2 lotes micro a la vez (2 micro pérdida de 50 pips = - $ 10). Mi enfoque de gestión de dinero se fija fraccional: Voy a comerciar 0,01 lotes por cada $ 500, aumentarla o disminuirla por cada $ 500 hacia arriba o abajo en mi cuenta. Voy a comenzar con $ 1000 (una suma que pueda permitirse perder), y mi partida tamaño del lote será de 0,02, según mi regla de la administración del dinero. Voy a asegurar ganancias con un trailing stop que protege el 50% de los beneficios después de 15 pip movimiento en el resultado. Voy a dejar de operar en un día si el 5% de mi cuenta se ha perdido. En el caso de un 30% dibujo hacia abajo, en un período dado, voy a dejar de operar para el mes y revisar mi sistema y el enfoque de gestión de riesgos / dinero. Mi agente principal es el Forex / Reino Unido; Yo no tengo un corredor de secundaria porque no necesito uno. En el caso de mi PC se bloquea, tengo una copia de seguridad, reflejado PC que pueda operar desde. Mi plataforma MT4 es libre, mis dos PC se han pagado, por lo que los únicos gastos que incurran serán los costos de electricidad y de transacción de corretaje. Estrategia de Trading El núcleo del plan es la estrategia, que consiste en las reglas de entrada y salida. La mayoría de las estrategias pertenecen a tres grupos: tendencias / brotes, retrocesos de y reversiones. Una configuración es el conjunto de características que le ayudan a identificar las condiciones adecuadas para un comercio, y una señal es una condición específica que se conoció que desencadena su comercio. Ambas entradas y salidas pueden tener configuraciones y señales. Vamos a estar buscando en ambos. Reglas de ingreso ¿Cuáles son sus configuraciones para la entrada? ¿Cómo va a encontrar su configuración? ¿Qué señales se disparará su entrada? Reglas de salida ¿Cuáles son mis configuraciones de salida? ¿Qué señales activará su salida? ¿Cuáles son las metas de ganancias (y los mecanismos de protección de beneficio)? ¿Cuáles son las pérdidas de la parada y topes regulables para limitar la pérdida? Ejemplo respuesta Reglas de ingreso Mi estrategia es una estrategia siguiente tendencia que voy a buscar a recoger los oficios en la dirección de la tendencia en las pequeñas retracements / retrocesos. Voy a hacer esto a través de lo que se llama un rebote media móvil. Mi configuración entrada tratará de identificar la tendencia más amplia de EUR / USD a través de la media móvil de 100 y 200 período de la tabla H1. La tendencia es arriba / abajo si el EUR / USD precio está por encima / por debajo tanto de la media 100 y 200 de movimiento de la H1. Una vez dirección de la tendencia se ha establecido, voy a estar esperando una configuración secundaria en 100 y 200 período medio de la tabla de M5 en movimiento. Si EUR / USD retrocede de nuevo al 100 MA de M5, la condición de retroceso se ha cumplido. La señal específica: compra / venta si EUR / USD rebota hacia arriba / hacia abajo desde el 100 MA de M5.